SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A1 QDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,64%
• Ranking 432/582
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 3,735503 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37.162,37

Fecha: 02/07/2026

1 día: 1,89%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	7,64%	2,30%	0,15%	2,88%	-8,51%
Categoría	12,68%	9,24%	15,55%	12,10%	-7,84%
Ranking	432/582	513/582	537/563	489/551	310/519
Quintil	4	5	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,68%	5,20%	12,67%	8,74%	4,54%
Categoría	1,08%	9,28%	20,10%	48,37%	55,05%
Ranking	518/585	475/585	457/579	539/558	485/500
Quintil	5	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 447/583

Quintil: 4

Volatilidad: 9,19%

Ranking: 430/583

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0308882355

Fecha de constitución: 13/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD