Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY I
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO INTERNACIONAL - OTROSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,13%
- Ranking20/25
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en JPY y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente eninstrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipovariable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones delSubfondo se plantean principalmente a corto plazo.
Referencia:FTSE JPY 1-Month Eurodeposit (JPY)
Última valoración
Valor liquidativo: 540,738325 EUR
Patrimonio (miles de euros):200.256,15
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | |||||
| Fondo | -1,13% | -10,04% | -5,09% | -10,22% | -7,42% |
| Categoría | 1,47% | -5,69% | -0,10% | -3,94% | -1,55% |
| Ranking | 20/25 | 18/25 | 18/25 | 14/21 | 14/21 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | |||||
| Fondo | -1,11% | -3,86% | -14,73% | -24,11% | -31,97% |
| Categoría | 0,81% | 1,25% | -6,19% | -8,76% | -9,42% |
| Ranking | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 14/21 | 14/21 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,05%
Ranking: 20/25
Quintil: 4
Volatilidad: 5,51%
Ranking: 14/25
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0309035367
Fecha de constitución: 26/10/2007
Divisa: JPY
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000.000,00 JPY
