Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY Z
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,45%
- Ranking1/29
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en JPY y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente eninstrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipovariable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones delSubfondo se plantean principalmente a corto plazo.
Referencia:FTSE JPY 1-Month Eurodeposit (JPY)
Última valoración
Valor liquidativo: 57,581097 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.365,43
Fecha: 01/10/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,45% | -9,96% | -5,01% | · | · |
| Categoría | 0,93% | -12,63% | -5,70% | -9,69% | -9,96% |
| Ranking | 1/29 | 7/27 | 10/25 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,11% | 4,04% | -2,65% | -10,56% | · |
| Categoría | 3,84% | 2,81% | -5,68% | -15,59% | -33,32% |
| Ranking | 3/30 | 1/30 | 4/29 | 9/24 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 2/29
Quintil: 1
Volatilidad: 5,40%
Ranking: 16/29
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0309036175
Fecha de constitución: 24/11/2020
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
