Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP D (PERF) (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202612,23%
- Ranking38/41
- Fecha11/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías de pequeña capitalización de mercados emergentes. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en valores de renta variable de compañías de pequeña capitalización domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. La capitalización de mercado es el valor total de las acciones de una compañía y puede fluctuar significativamente a lo largo del tiempo. La capitalización media ponderada del Subfondo será, en todo momento, menor que la capitalización media ponderada del índice MSCI Emerging Markets IMI
Referencia:MSCI Emerging Markets Small Cap (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 191,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.807,45
Fecha: 11/08/2026
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 12,23% | -1,03% | 4,92% | 7,55% | -15,84% |
| Categoría | 14,81% | 1,86% | 10,04% | 13,56% | -14,32% |
| Ranking | 38/41 | 29/44 | 33/39 | 37/38 | 27/37 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -2,00% | -2,41% | 13,55% | 24,92% | 4,84% |
| Categoría | -0,60% | -1,24% | 18,33% | 39,91% | 27,15% |
| Ranking | 37/41 | 34/40 | 39/41 | 38/38 | 36/37 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 29/44
Quintil: 4
Volatilidad: 16,08%
Ranking: 22/44
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0318933487
Fecha de constitución: 11/06/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
