Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP I (PERF) (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202613,91%
- Ranking27/40
- Fecha11/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías de pequeña capitalización de mercados emergentes. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en valores de renta variable de compañías de pequeña capitalización domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. La capitalización de mercado es el valor total de las acciones de una compañía y puede fluctuar significativamente a lo largo del tiempo. La capitalización media ponderada del Subfondo será, en todo momento, menor que la capitalización media ponderada del índice MSCI Emerging Markets IMI
Referencia:MSCI Emerging Markets Small Cap (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 209,187371 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.757,37
Fecha: 11/09/2026
1 día: 0,98%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 13,91% | 0,79% | 6,62% | 9,48% | -14,13% |
| Categoría | 15,72% | 1,86% | 10,04% | 13,53% | -14,30% |
| Ranking | 27/40 | 16/40 | 25/38 | 23/37 | 15/36 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,11% | 3,46% | 14,46% | 29,50% | 14,91% |
| Categoría | 0,79% | 3,11% | 16,66% | 36,22% | 28,01% |
| Ranking | 28/40 | 23/39 | 28/40 | 27/37 | 24/36 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 27/40
Quintil: 4
Volatilidad: 16,30%
Ranking: 37/40
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0318933560
Fecha de constitución: 09/03/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
