SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC SGD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 7,32%
• Ranking 319/621
• Fecha 09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 10,455276 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.083,95

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	7,32%	7,98%	11,04%	-1,18%	26,59%
Categoría	8,23%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,07%
Ranking	319/621	464/607	325/595	115/560	232/518
Quintil	3	4	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,18%	4,47%	7,66%	37,59%	80,01%
Categoría	3,33%	4,94%	9,17%	43,53%	60,39%
Ranking	524/622	376/622	361/620	353/590	168/513
Quintil	5	4	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 366/619

Quintil: 3

Volatilidad: 9,95%

Ranking: 462/619

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0321505439

Fecha de constitución: 12/10/2007

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD