SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC SGD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 17,25%
• Ranking 175/723
• Fecha 25/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 12,602211 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.778,96

Fecha: 25/09/2026

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	17,25%	10,33%	7,98%	11,04%	-1,18%
Categoría	13,89%	9,01%	15,57%	12,07%	-7,80%
Ranking	175/723	317/676	480/625	305/579	121/541
Quintil	2	3	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,73%	5,68%	22,86%	43,11%	60,28%
Categoría	-1,04%	0,94%	18,75%	50,15%	56,38%
Ranking	375/754	64/753	179/719	364/605	210/537
Quintil	3	1	2	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,92%

Ranking: 219/719

Quintil: 2

Volatilidad: 8,65%

Ranking: 615/719

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0321505439

Fecha de constitución: 12/10/2007

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD