SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC SGD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,58%
• Ranking 213/583
• Fecha 12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 11,562630 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.358,18

Fecha: 12/05/2026

1 día: -1,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	7,58%	10,33%	7,98%	11,04%	-1,18%
Categoría	8,01%	9,28%	15,52%	12,06%	-7,79%
Ranking	213/583	276/583	430/564	289/552	116/519
Quintil	2	3	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,73%	0,21%	16,84%	32,99%	51,56%
Categoría	2,24%	2,42%	15,20%	45,62%	55,23%
Ranking	381/586	317/577	250/580	400/557	253/490
Quintil	4	3	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,61%

Ranking: 291/584

Quintil: 3

Volatilidad: 6,85%

Ranking: 569/584

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0321505439

Fecha de constitución: 12/10/2007

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD