SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A QDIS SGD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,99%
• Ranking 359/610
• Fecha 15/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 2,820028 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.144,67

Fecha: 15/01/2026

1 día: 0,65%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,99%	2,80%	0,60%	3,46%	-7,97%
Categoría	2,92%	9,35%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	359/610	531/611	563/597	511/585	299/551
Quintil	3	5	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,43%	4,83%	5,32%	4,90%	14,28%
Categoría	3,88%	4,37%	11,18%	40,84%	53,92%
Ranking	566/610	379/609	519/608	570/582	485/508
Quintil	5	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 531/612

Quintil: 5

Volatilidad: 10,80%

Ranking: 293/611

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0321505868

Fecha de constitución: 12/10/2007

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD