Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A QDIS SGD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,82%
- Ranking490/627
- Fecha07/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.
Última valoración
Valor liquidativo: 2,615015 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.875,34
Fecha: 07/07/2025
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
Fondo | -1,82% | 0,60% | 3,46% | -7,97% | 17,97% |
Categoría | 2,64% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
Ranking | 490/627 | 578/613 | 527/601 | 304/566 | 440/525 |
Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
Fondo | -0,64% | 8,62% | 0,59% | -2,27% | 20,25% |
Categoría | -0,62% | 12,23% | 8,65% | 31,47% | 58,02% |
Ranking | 458/628 | 544/628 | 535/621 | 576/585 | 491/513 |
Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 529/618
Quintil: 5
Volatilidad: 12,12%
Ranking: 252/618
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0321505868
Fecha de constitución: 12/10/2007
Divisa: SGD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD