SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A QDIS SGD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,02%
• Ranking 539/621
• Fecha 10/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 2,690606 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.086,29

Fecha: 10/10/2025

1 día: -0,74%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,02%	0,60%	3,46%	-7,97%	17,97%
Categoría	7,46%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,07%
Ranking	539/621	572/607	521/595	298/560	433/518
Quintil	5	5	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,49%	1,96%	-0,98%	10,15%	25,42%
Categoría	2,37%	3,94%	8,16%	42,92%	59,25%
Ranking	603/622	450/622	581/620	575/590	482/513
Quintil	5	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 578/619

Quintil: 5

Volatilidad: 11,50%

Ranking: 314/619

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0321505868

Fecha de constitución: 12/10/2007

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD