SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A QDIS SGD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 2,61%
• Ranking 526/613
• Fecha 01/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 2,733090 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.347,09

Fecha: 01/12/2025

1 día: -0,46%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,61%	0,60%	3,46%	-7,97%	17,97%
Categoría	8,40%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,06%
Ranking	526/613	564/599	513/587	299/553	425/511
Quintil	5	5	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,12%	0,82%	-0,29%	1,45%	15,61%
Categoría	0,26%	3,92%	5,90%	34,34%	54,75%
Ranking	208/614	567/614	548/612	573/584	488/511
Quintil	2	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 553/612

Quintil: 5

Volatilidad: 11,24%

Ranking: 277/612

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0321505868

Fecha de constitución: 12/10/2007

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD