SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A QDIS SGD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,79%
• Ranking 251/589
• Fecha 05/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 2,978646 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.395,19

Fecha: 05/06/2026

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	8,79%	2,80%	0,60%	3,46%	-7,97%
Categoría	10,27%	9,24%	15,53%	12,09%	-7,85%
Ranking	251/589	516/591	542/572	487/560	293/527
Quintil	3	5	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	4,00%	3,67%	13,06%	8,67%	6,80%
Categoría	2,36%	4,32%	16,85%	46,16%	54,80%
Ranking	127/594	279/584	382/586	543/564	482/503
Quintil	2	3	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 423/592

Quintil: 4

Volatilidad: 9,30%

Ranking: 429/592

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0321505868

Fecha de constitución: 12/10/2007

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD