SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A QDIS SGD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,95%
• Ranking 340/723
• Fecha 10/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 3,092516 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.250,61

Fecha: 10/09/2026

1 día: -0,37%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	12,95%	2,80%	0,60%	3,46%	-7,97%
Categoría	13,03%	9,01%	15,56%	12,07%	-7,78%
Ranking	340/723	589/676	591/625	503/579	310/541
Quintil	3	5	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-2,63%	4,38%	13,22%	15,67%	12,04%
Categoría	-1,52%	3,38%	17,63%	47,83%	54,33%
Ranking	457/754	366/751	476/716	573/598	494/532
Quintil	4	3	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,34%

Ranking: 486/719

Quintil: 4

Volatilidad: 10,82%

Ranking: 413/719

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0321505868

Fecha de constitución: 12/10/2007

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD