Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A QDIS SGD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-1,82%
  • Ranking490/627
  • Fecha07/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia:MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 2,615015 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.875,34

Fecha: 07/07/2025

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-1,82%0,60%3,46%-7,97%17,97%
Categoría2,64%15,34%12,36%-8,27%19,13%
Ranking490/627578/613527/601304/566440/525
Quintil45535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-0,64%8,62%0,59%-2,27%20,25%
Categoría-0,62%12,23%8,65%31,47%58,02%
Ranking458/628544/628535/621576/585491/513
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 529/618

Quintil: 5

Volatilidad: 12,12%

Ranking: 252/618

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0321505868

Fecha de constitución: 12/10/2007

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD