Informe del fondo de inversión
XTRACKERS SLI UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20253,33%
- Ranking948/1394
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del SLI Swiss Leader Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de las acciones de 30 de las empresas más grandes y de mayor negociación que cotizan en SIX Swiss Exchange (que no sean sociedades de inversión).
Referencia:SLI Swiss Leader
Última valoración
Valor liquidativo: 218,870593 EUR
Patrimonio (miles de euros):345.480,81
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,33% | 6,56% | 15,42% | -17,49% | 29,12% |
| Categoría | 6,28% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 948/1394 | 857/1380 | 500/1348 | 963/1301 | 237/1243 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -4,22% | -4,57% | 1,26% | 30,58% | 46,81% |
| Categoría | -2,25% | -1,48% | 5,07% | 36,41% | 53,87% |
| Ranking | 1322/1395 | 1272/1394 | 984/1386 | 854/1332 | 772/1201 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 504/1381
Quintil: 2
Volatilidad: 12,01%
Ranking: 528/1381
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0322248146
Fecha de constitución: 29/01/2010
Divisa: CHF
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 part.
