Informe del fondo de inversión
XTRACKERS SLI UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20255,35%
- Ranking811/1377
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del SLI Swiss Leader Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de las acciones de 30 de las empresas más grandes y de mayor negociación que cotizan en SIX Swiss Exchange (que no sean sociedades de inversión).
Referencia:SLI Swiss Leader
Última valoración
Valor liquidativo: 223,167021 EUR
Patrimonio (miles de euros):365.652,60
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 5,35% | 6,56% | 15,42% | -17,49% | 29,12% |
| Categoría | 7,90% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 811/1377 | 846/1363 | 494/1331 | 950/1284 | 227/1224 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,67% | -1,18% | 4,77% | 20,24% | 46,30% |
| Categoría | -0,07% | 0,57% | 9,74% | 26,59% | 52,83% |
| Ranking | 890/1381 | 998/1378 | 1012/1374 | 845/1326 | 711/1194 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1010/1371
Quintil: 4
Volatilidad: 11,62%
Ranking: 636/1371
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0322248146
Fecha de constitución: 29/01/2010
Divisa: CHF
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 part.
