Informe del fondo de inversión
JPM INCOME OPPORTUNITY A (PERF) (DIST) GBP (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,99%
- Ranking1811/2823
- Fecha22/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia mediante la búsqueda de oportunidades de inversión en los mercados de renta fija y de divisas, entre otros, y utilizando derivados cuando proceda. El Subfondo integra los asuntos ASG (inclusión sistemática de los factores ASG en los análisis y las decisiones de inversión). La mayor parte del patrimonio se invierte en un amplio abanico de títulos de deuda pública y corporativa de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo podrá invertir en otros activos, como valores convertibles, valores de renta variable, ETF y REIT. De manera limitada, el Subfondo podrá invertir títulos de deuda distressed y títulos en situación de impago. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia aplicable a las inversiones.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
Última valoración
Valor liquidativo: 98,706539 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.574,23
Fecha: 22/05/2025
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,99% | 6,46% | 5,54% | -5,55% | 6,84% |
| Categoría | -0,83% | 2,07% | 2,69% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1811/2823 | 908/2739 | 880/2635 | 671/2512 | 517/2277 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,38% | -4,69% | 1,18% | 3,32% | 10,69% |
| Categoría | 1,32% | -2,24% | 1,88% | -1,64% | -4,32% |
| Ranking | 619/2832 | 1746/2826 | 1551/2764 | 1071/2549 | 485/2092 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 2013/2757
Quintil: 4
Volatilidad: 5,72%
Ranking: 1405/2757
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0323456201
Fecha de constitución: 13/02/2008
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
