Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,26%
  • Ranking1157/1300
  • Fecha20/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 114,114100 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.280,09

Fecha: 20/07/2026

1 día: -0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo-1,26%2,39%2,90%3,32%-5,91%
Categoría3,18%3,95%8,62%6,30%-5,90%
Ranking1157/1300617/12881015/1283712/1180718/1162
Quintil53444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo-0,32%-0,73%-0,55%5,43%-0,07%
Categoría-0,34%2,28%6,73%20,40%19,12%
Ranking714/13041101/13081180/13051084/1256954/1086
Quintil35555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 1169/1307

Quintil: 5

Volatilidad: 3,09%

Ranking: 1139/1307

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0327381843

Fecha de constitución: 09/11/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR