SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,19%
• Ranking 1346/1571
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 114,194700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.257,64

Fecha: 03/09/2026

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-1,19%	2,39%	2,90%	3,32%	-5,91%
Categoría	3,54%	3,76%	8,74%	6,30%	-5,82%
Ranking	1346/1571	681/1469	1110/1394	737/1230	746/1193
Quintil	5	3	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,00%	-0,28%	-1,21%	6,23%	-0,56%
Categoría	0,43%	0,68%	6,34%	19,28%	18,12%
Ranking	862/1662	1080/1651	1368/1546	1082/1368	1018/1174
Quintil	3	4	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 1383/1551

Quintil: 5

Volatilidad: 2,93%

Ranking: 1375/1550

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0327381843

Fecha de constitución: 09/11/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR