SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,70%
• Ranking 220/341
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 116,382400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.688,17

Fecha: 26/02/2026

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,70%	2,39%	2,90%	3,32%	-5,91%
Categoría	1,77%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	220/341	162/341	233/338	198/334	197/333
Quintil	4	3	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,73%	0,80%	2,72%	8,75%	1,33%
Categoría	0,83%	1,94%	4,35%	17,18%	9,97%
Ranking	169/341	218/341	148/341	219/338	237/322
Quintil	3	4	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 163/344

Quintil: 3

Volatilidad: 1,23%

Ranking: 321/344

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0327381843

Fecha de constitución: 09/11/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR