Informe del fondo de inversión
XTRACKERS S&P ASX 200 UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI AUSTRALIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20262,30%
- Ranking6/32
- Fecha27/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del S&P/ASX 200 TR Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de las acciones de las 200 empresas más grandes cotizadas en la Bolsa de valores de Australia.
Referencia:S&P/ASX 200 TR
Última valoración
Valor liquidativo: 41,823023 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.442,36
Fecha: 27/03/2026
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI AUSTRALIA | |||||
| Fondo | 2,30% | 1,85% | 3,83% | 3,69% | -6,78% |
| Categoría | 2,48% | 3,20% | 7,19% | 6,61% | -4,04% |
| Ranking | 6/32 | 13/32 | 27/31 | 27/30 | 26/29 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI AUSTRALIA | |||||
| Fondo | -7,47% | 1,83% | 9,24% | 17,91% | 12,79% |
| Categoría | -7,94% | 1,80% | 10,30% | 24,06% | 29,44% |
| Ranking | 9/32 | 11/32 | 15/32 | 16/30 | 22/27 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 15/32
Quintil: 3
Volatilidad: 12,03%
Ranking: 31/32
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0328474803
Fecha de constitución: 17/01/2008
Divisa: AUD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000,00 part.
