Informe del fondo de inversión
XTRACKERS S&P ASX 200 UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI AUSTRALIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20266,34%
- Ranking23/33
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del S&P/ASX 200 TR Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de las acciones de las 200 empresas más grandes cotizadas en la Bolsa de valores de Australia.
Referencia:S&P/ASX 200 TR
Última valoración
Valor liquidativo: 43,472682 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.787,01
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI AUSTRALIA | |||||
| Fondo | 6,34% | 1,85% | 3,83% | 3,69% | -6,78% |
| Categoría | 8,19% | 3,20% | 7,19% | 6,61% | -4,04% |
| Ranking | 23/33 | 14/33 | 28/32 | 28/31 | 27/30 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI AUSTRALIA | |||||
| Fondo | -1,93% | 3,42% | 9,97% | 19,31% | 14,22% |
| Categoría | -1,94% | 4,03% | 6,69% | 28,34% | 30,48% |
| Ranking | 17/33 | 20/33 | 15/33 | 23/32 | 23/29 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 16/33
Quintil: 3
Volatilidad: 12,75%
Ranking: 24/33
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0328474803
Fecha de constitución: 17/01/2008
Divisa: AUD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000,00 part.
