Informe del fondo de inversión
XTRACKERS S&P ASX 200 UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI AUSTRALIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20265,93%
- Ranking5/32
- Fecha05/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del S&P/ASX 200 TR Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de las acciones de las 200 empresas más grandes cotizadas en la Bolsa de valores de Australia.
Referencia:S&P/ASX 200 TR
Última valoración
Valor liquidativo: 43,305579 EUR
Patrimonio (miles de euros):65.447,03
Fecha: 05/02/2026
1 día: -1,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI AUSTRALIA | |||||
| Fondo | 5,93% | 1,85% | 3,83% | 3,69% | -6,78% |
| Categoría | 5,12% | 3,20% | 7,19% | 6,61% | -4,04% |
| Ranking | 5/32 | 13/32 | 27/31 | 27/30 | 26/29 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI AUSTRALIA | |||||
| Fondo | 5,23% | 6,11% | 3,44% | 6,87% | 20,06% |
| Categoría | 4,25% | 4,78% | 3,11% | 13,74% | 37,23% |
| Ranking | 4/32 | 8/32 | 8/29 | 19/30 | 21/27 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 10/29
Quintil: 2
Volatilidad: 12,81%
Ranking: 25/29
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0328474803
Fecha de constitución: 17/01/2008
Divisa: AUD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000,00 part.
