Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX IS USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20258,38%
- Ranking590/1053
- Fecha08/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 567,756085 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.806,28
Fecha: 08/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,38% | 10,99% | 2,42% | -0,12% | 12,84% |
| Categoría | 6,28% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 590/1053 | 820/1048 | 450/1024 | 48/1002 | 396/959 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,69% | 6,87% | 8,04% | 26,31% | 53,20% |
| Categoría | 5,05% | 9,28% | 5,07% | 23,72% | 34,59% |
| Ranking | 787/1064 | 736/1066 | 556/1052 | 486/1010 | 291/949 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 569/1063
Quintil: 3
Volatilidad: 11,38%
Ranking: 754/1063
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0328685093
Fecha de constitución: 14/02/2008
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
