Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX IS USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20251,44%
- Ranking199/1066
- Fecha17/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 531,405602 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.450,96
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,44% | 10,99% | 2,42% | -0,12% | 12,84% |
| Categoría | -3,57% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 199/1066 | 834/1066 | 452/1042 | 49/1020 | 396/976 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,20% | 4,62% | 8,73% | 22,14% | 45,33% |
| Categoría | -1,77% | -0,01% | 0,23% | 13,41% | 37,37% |
| Ranking | 302/1067 | 129/1058 | 96/1064 | 260/1025 | 326/945 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 134/1066
Quintil: 1
Volatilidad: 12,41%
Ranking: 816/1066
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0328685093
Fecha de constitución: 14/02/2008
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
