Informe del fondo de inversión
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20263,79%
- Ranking395/582
- Fecha23/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías de todo el mundo que generen unos ingresos altos y una creciente rentabilidad por dividendo. Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá en valores de renta variable de compañías que generen unos ingresos altos y una creciente rentabilidad por dividendo. Los emisores de estos valores podrán estar situados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. La cartera del Subfondo está concentrada en 40 a 90 compañías aproximadamente. El Subfondo podrá invertir en títulos de deuda, efectivo y equivalentes de efectivo con carácter accesorio. Asimismo, el Subfondo podrá invertir en OICVM y otros OIC. El Subfondo podrá invertir en activos denominados en cualquier divisa, y se podrá cubrir la exposición a divisas.
Referencia:MSCI All Country World (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 309,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.091.952,30
Fecha: 23/04/2026
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 3,79% | 3,64% | 15,17% | 10,56% | -3,62% |
| Categoría | 7,18% | 9,47% | 15,14% | 12,09% | -8,07% |
| Ranking | 395/582 | 511/585 | 218/571 | 319/559 | 190/525 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 4,58% | 1,92% | 18,52% | 30,84% | 54,14% |
| Categoría | 5,86% | 4,67% | 21,07% | 44,26% | 51,52% |
| Ranking | 406/583 | 365/582 | 406/582 | 422/562 | 220/489 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 457/586
Quintil: 4
Volatilidad: 13,22%
Ranking: 149/586
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0329202252
Fecha de constitución: 04/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
