Informe del fondo de inversión
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,63%
- Ranking431/628
- Fecha16/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías de todo el mundo que generen unos ingresos altos y una creciente rentabilidad por dividendo. Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá en valores de renta variable de compañías que generen unos ingresos altos y una creciente rentabilidad por dividendo. Los emisores de estos valores podrán estar situados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. La cartera del Subfondo está concentrada en 40 a 90 compañías aproximadamente. El Subfondo podrá invertir en títulos de deuda, efectivo y equivalentes de efectivo con carácter accesorio. Asimismo, el Subfondo podrá invertir en OICVM y otros OIC. El Subfondo podrá invertir en activos denominados en cualquier divisa, y se podrá cubrir la exposición a divisas.
Referencia:MSCI All Country World (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 224,416796 EUR
Patrimonio (miles de euros):191.872,08
Fecha: 16/06/2025
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -1,63% | 15,89% | 11,56% | -2,65% | 32,91% |
| Categoría | 2,21% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 431/628 | 217/614 | 302/602 | 159/567 | 44/526 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -1,07% | 0,84% | 3,05% | 35,14% | 87,41% |
| Categoría | -0,90% | 1,24% | 9,02% | 34,57% | 60,64% |
| Ranking | 407/629 | 288/629 | 463/619 | 198/586 | 63/513 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 299/619
Quintil: 3
Volatilidad: 13,89%
Ranking: 147/619
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0329202922
Fecha de constitución: 08/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
