Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE D2 EUR (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202616,89%
- Ranking240/345
- Fecha12/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 112,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/11/2026
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 16,89% | 18,77% | 6,50% | 8,91% | -8,02% |
| Categoría | 22,34% | 6,01% | 14,27% | 8,68% | -1,34% |
| Ranking | 240/345 | 1/320 | 263/304 | 127/288 | 176/264 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,50% | 2,26% | 19,88% | 61,90% | 46,59% |
| Categoría | 1,75% | 2,68% | 23,67% | 58,90% | 60,15% |
| Ranking | 176/352 | 235/352 | 205/342 | 53/304 | 158/262 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,59%
Ranking: 193/342
Quintil: 3
Volatilidad: 12,44%
Ranking: 105/342
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0329591993
Fecha de constitución: 18/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
