Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE D2 EUR (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,73%
- Ranking108/293
- Fecha05/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 100,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/02/2026
1 día: -0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,73% | 18,77% | 6,50% | 8,91% | -8,02% |
| Categoría | 2,45% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 108/293 | 1/293 | 250/290 | 122/281 | 168/257 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,86% | 9,00% | 18,74% | 35,71% | 49,59% |
| Categoría | 0,39% | 4,58% | 4,20% | 30,69% | 64,97% |
| Ranking | 62/293 | 43/293 | 2/293 | 57/281 | 188/254 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 3/293
Quintil: 1
Volatilidad: 8,04%
Ranking: 281/293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0329591993
Fecha de constitución: 18/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
