Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT A (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,96%
- Ranking1137/2174
- Fecha09/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de deuda pública de los mercados emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes en divisa local, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Las inversiones podrán estar denominadas en cualquier divisa, si bien como mínimo el 67% estarán denominadas en divisas de los mercados emergentes. El Subfondo podrá mantener posiciones considerables en países, divisas o sectores específicos, que podrán estar concentradas de forma ocasional.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,875811 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.267,20
Fecha: 09/03/2026
1 día: -0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,96% | 5,74% | 1,56% | 9,15% | -3,00% |
| Categoría | 1,02% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1137/2174 | 714/2154 | 1484/2110 | 565/2059 | 140/1992 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,53% | 1,65% | 6,21% | 15,50% | 18,35% |
| Categoría | 0,29% | 1,44% | 4,35% | 16,34% | 4,79% |
| Ranking | 1796/2174 | 964/2173 | 672/2133 | 1098/2047 | 345/1893 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 624/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 5,41%
Ranking: 1302/2154
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0332400406
Fecha de constitución: 24/01/2008
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
