Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,03%
- Ranking154/161
- Fecha15/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.
Referencia:Solactive €STR +8.5 Daily Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 126,762300 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.183.892,11
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,03% | -0,13% | 0,03% | 0,37% | -0,03% |
| Categoría | 0,87% | 1,95% | 3,46% | 3,28% | -0,10% |
| Ranking | 154/161 | 143/156 | 124/136 | 120/126 | 11/116 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,29% | 0,04% | 0,09% | -0,32% | -0,11% |
| Categoría | 0,16% | 0,51% | 1,81% | 8,65% | 9,02% |
| Ranking | 159/161 | 134/153 | 132/157 | 130/132 | 111/112 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 135/157
Quintil: 5
Volatilidad: 0,82%
Ranking: 14/157
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0335044896
Fecha de constitución: 11/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
