Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,07%
- Ranking98/263
- Fecha14/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.
Referencia:Solactive €STR +8.5 Daily Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 126,892000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.166.539,12
Fecha: 14/01/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,07% | -0,13% | 0,03% | 0,37% | -0,03% |
| Categoría | 0,07% | 2,05% | 3,54% | 3,16% | -0,15% |
| Ranking | 98/263 | 239/261 | 222/236 | 211/217 | 29/206 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,04% | -0,17% | 0,27% | -0,25% |
| Categoría | 0,16% | 0,43% | 2,02% | 9,00% | 8,27% |
| Ranking | 72/263 | 244/263 | 242/261 | 209/217 | 192/204 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 239/261
Quintil: 5
Volatilidad: 1,04%
Ranking: 30/261
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0335044896
Fecha de constitución: 11/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
