EURIZON FUND-CASH EUR Z EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 1,04%
• Ranking 190/216
• Fecha 22/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en euros. El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80 % de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda con grado de inversión, incluidos instrumentos del mercado monetario, denominados en euros y depósitos. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada será igual o inferior a 12 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 119,550000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.739.631,36

Fecha: 22/04/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,04%	2,79%	-0,78%	-0,74%	-0,51%
Categoría	1,09%	3,13%	-0,12%	-0,74%	-0,45%
Ranking	190/216	167/200	184/198	157/192	82/179
Quintil	5	5	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,27%	0,83%	3,30%	2,57%	1,43%
Categoría	0,29%	0,86%	3,55%	3,54%	2,58%
Ranking	188/217	197/217	173/209	166/186	137/165
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 176/214

Quintil: 5

Volatilidad: 0,23%

Ranking: 33/214

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0335987003

Fecha de constitución: 11/01/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR