Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND EMERGING MARKETS ZH EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,89%
- Ranking192/318
- Fecha17/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos emergentes (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en dólares estadounidenses u otras divisas fuertes. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión, y en algunos casos pueden ser altamente especulativas. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 70% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda de emisores que estén ubicados, o desarrollen la mayor parte de su actividad, en mercados emergentes, incluidos instrumentos del mercado monetario.
Referencia:JPMorgan EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 410,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):727.603,28
Fecha: 17/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 1,89% | 10,81% | 4,25% | 6,68% | -19,52% |
| Categoría | 3,29% | 2,65% | 9,13% | 5,34% | -13,00% |
| Ranking | 192/318 | 35/316 | 239/309 | 124/291 | 212/270 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -0,68% | 0,10% | 8,71% | 22,26% | -1,77% |
| Categoría | -0,25% | 1,90% | 8,38% | 21,17% | 5,36% |
| Ranking | 252/318 | 222/318 | 135/317 | 137/301 | 177/277 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 146/317
Quintil: 3
Volatilidad: 5,52%
Ranking: 134/317
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0335991294
Fecha de constitución: 16/01/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
