Informe del fondo de inversión
JPM EUROPE EQUITY PLUS D (PERF) (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202414,76%
- Ranking28/302
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a sociedades europeas, a través de la inversión directa en valores de dichas sociedades y el uso de instrumentos financieros derivados, de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país europeo. A fin de mejorar la rentabilidad de las inversiones, el Subfondo invertirá en títulos que en su opinión estén infravalorados o posean atractivo y vendiendo en corto aquellos otros que considere sobrevalorados o con menos atractivo, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda.
Referencia:MSCI Europe (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 25,050617 EUR
Patrimonio (miles de euros):928,74
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
Fondo | 14,76% | 12,36% | -8,87% | 31,68% | -9,21% |
Categoría | 10,33% | 11,84% | -6,74% | 23,59% | -8,89% |
Ranking | 28/302 | 158/300 | 209/301 | 34/288 | 127/285 |
Quintil | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
Fondo | 4,50% | 9,92% | 21,47% | 33,43% | 52,03% |
Categoría | 6,29% | 9,27% | 14,56% | 24,86% | 40,35% |
Ranking | 267/303 | 136/303 | 35/302 | 61/285 | 67/248 |
Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 31/312
Quintil: 1
Volatilidad: 10,27%
Ranking: 163/312
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0336375869
Fecha de constitución: 20/12/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD