Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.S. DOLLAR MONEY FUND A INC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-12,89%
- Ranking200/202
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo dar a los titulares de las acciones relevantes el acceso a los ingresos a los tipos de interés de mercado mayoristas de eurodivisas en dólares estadounidenses. Este Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo y aunque el Subfondo tiene como objetivo preservar el capital, esto no está garantizado. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo en depósitos a corto plazo y otros instrumentos financieros a corto plazo disponibles en los mercados de eurodivisas y en los mercados nacionales pertinentes. Los depósitos tendrán un vencimiento máximo de seis meses y los certificados de depósito y otros instrumentos financieros de corto plazo tendrán un vencimiento residual máximo de doce meses. La vida promedio ponderada y el vencimiento promedio ponderado de la cartera fluctuarán según la opinión del Gerente de Inversiones, pero sin exceder una vida promedio ponderada de 120 días, o un vencimiento promedio ponderado de 60 días.
Referencia:Overnight SOFR
Última valoración
Valor liquidativo: 17,089489 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.143,62
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,89%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
Fondo | -12,89% | 8,83% | -4,53% | 7,37% | 7,82% |
Categoría | -10,58% | 7,65% | -2,39% | 6,39% | 8,33% |
Ranking | 200/202 | 106/173 | 157/157 | 88/153 | 137/145 |
Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
Fondo | 0,10% | -5,98% | -6,79% | -11,83% | 0,88% |
Categoría | -0,09% | -4,76% | -5,48% | -9,20% | 4,35% |
Ranking | 158/203 | 201/202 | 173/176 | 124/154 | 149/149 |
Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,44%
Ranking: 173/176
Quintil: 5
Volatilidad: 9,02%
Ranking: 172/176
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0345758782
Fecha de constitución: 25/01/1985
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD