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Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,00%
• Ranking 1915/2215
• Fecha 18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 26,913559 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.584,91

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,00%	5,55%	5,01%	9,09%	-5,23%
Categoría	0,50%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1915/2215	753/2176	1094/2132	586/2081	287/2014
Quintil	5	2	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,38%	1,90%	3,96%	17,75%	15,64%
Categoría	0,84%	2,21%	2,76%	14,70%	2,08%
Ranking	2067/2215	1175/2213	969/2176	854/2081	363/1918
Quintil	5	3	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 730/2176

Quintil: 2

Volatilidad: 6,57%

Ranking: 1034/2176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0345767692

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD