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Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 3,53%
• Ranking 220/1234
• Fecha 28/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 27,864337 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.852,80

Fecha: 28/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,53%	5,55%	5,01%	9,09%	-5,23%
Categoría	2,77%	4,52%	6,64%	7,20%	-14,39%
Ranking	220/1234	511/1232	474/1215	433/1195	199/1163
Quintil	1	3	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,45%	·	9,16%	20,64%	19,86%
Categoría	1,32%	0,50%	9,14%	20,74%	5,24%
Ranking	450/1234	-	408/1227	427/1192	152/1090
Quintil	2	-	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 211/1233

Quintil: 1

Volatilidad: 3,93%

Ranking: 1188/1233

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0345767692

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD