NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 3,31%
• Ranking 847/2197
• Fecha 07/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 26,341505 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.155,26

Fecha: 07/10/2025

1 día: 0,52%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,31%	5,01%	9,09%	-5,23%	0,49%
Categoría	0,92%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	847/2197	1100/2154	597/2103	287/2036	789/1927
Quintil	2	3	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,49%	2,33%	4,28%	16,61%	19,11%
Categoría	0,96%	3,36%	2,66%	13,96%	2,40%
Ranking	405/2216	1593/2214	589/2190	905/2084	213/1956
Quintil	1	4	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 892/2188

Quintil: 3

Volatilidad: 6,44%

Ranking: 1303/2188

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0345767692

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD