NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 6,35%
• Ranking 548/2180
• Fecha 21/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 27,118056 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.632,40

Fecha: 21/11/2025

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	6,35%	5,01%	9,09%	-5,23%	0,49%
Categoría	2,80%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	548/2180	1098/2137	587/2086	287/2019	788/1913
Quintil	2	3	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,60%	4,41%	6,47%	23,51%	16,90%
Categoría	0,83%	3,46%	3,03%	16,95%	1,44%
Ranking	234/2219	472/2217	442/2174	547/2070	242/1911
Quintil	1	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 463/2175

Quintil: 2

Volatilidad: 6,53%

Ranking: 1144/2175

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0345767692

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD