Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A ACC GBP
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202616,34%
- Ranking12/182
- Fecha26/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 31,233596 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.974,75
Fecha: 26/10/2026
1 día: -0,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | |||||
| Fondo | 16,34% | 4,81% | 10,37% | 13,04% | -12,16% |
| Categoría | 13,48% | 16,00% | 11,85% | 7,30% | -5,88% |
| Ranking | 12/182 | 121/181 | 106/177 | 28/163 | 109/159 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | |||||
| Fondo | 11,24% | 10,66% | 11,38% | 47,89% | 35,39% |
| Categoría | 3,45% | 2,39% | 16,60% | 55,87% | 51,12% |
| Ranking | 5/182 | 7/182 | 96/182 | 84/175 | 81/158 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 58/182
Quintil: 2
Volatilidad: 13,44%
Ranking: 29/182
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0345775018
Fecha de constitución: 30/11/2007
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
