Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A ACC GBP
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,86%
- Ranking131/159
- Fecha23/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 27,883917 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.862,53
Fecha: 23/07/2026
1 día: -1,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | |||||
| Fondo | 3,86% | 4,81% | 10,37% | 13,04% | -12,16% |
| Categoría | 9,95% | 15,97% | 11,82% | 7,34% | -5,93% |
| Ranking | 131/159 | 102/159 | 91/159 | 28/153 | 102/152 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | |||||
| Fondo | 4,47% | 3,96% | 3,96% | 23,04% | 21,45% |
| Categoría | 3,28% | 3,22% | 19,50% | 44,15% | 53,68% |
| Ranking | 27/159 | 45/159 | 148/159 | 111/153 | 101/155 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 73/159
Quintil: 3
Volatilidad: 8,23%
Ranking: 147/159
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0345775018
Fecha de constitución: 30/11/2007
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
