Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A ACC GBP

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20255,38%
  • Ranking921/1381
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.

Referencia:FTSE All-Share (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 26,994079 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.427,90

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,65%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo5,38%10,37%13,04%-12,16%12,73%
Categoría8,32%7,80%13,69%-11,85%23,56%
Ranking921/1381373/1367738/1335574/12881194/1230
Quintil42335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo0,20%14,30%9,65%26,71%42,98%
Categoría-1,21%17,09%7,68%33,86%56,64%
Ranking164/13841038/1382357/1373883/1320873/1194
Quintil14244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,00%

Ranking: 157/1374

Quintil: 1

Volatilidad: 12,79%

Ranking: 341/1374

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0345775018

Fecha de constitución: 30/11/2007

Divisa: GBP

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD