Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A ACC GBP
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20267,98%
- Ranking109/182
- Fecha07/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 28,989219 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.913,50
Fecha: 07/09/2026
1 día: -1,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | |||||
| Fondo | 7,98% | 4,81% | 10,37% | 13,04% | -12,16% |
| Categoría | 11,76% | 16,00% | 11,85% | 7,30% | -5,88% |
| Ranking | 109/182 | 121/181 | 106/177 | 28/163 | 109/159 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | |||||
| Fondo | -2,77% | 8,48% | 5,00% | 30,92% | 25,01% |
| Categoría | -0,59% | 5,22% | 19,28% | 48,51% | 52,97% |
| Ranking | 135/182 | 4/182 | 168/182 | 112/175 | 89/157 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,73%
Ranking: 19/182
Quintil: 1
Volatilidad: 10,32%
Ranking: 122/182
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345775018
Fecha de constitución: 30/11/2007
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
