Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A ACC GBP
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20254,02%
- Ranking1145/1400
- Fecha20/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 26,645284 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.393,43
Fecha: 20/05/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,02% | 10,37% | 13,04% | -12,16% | 12,73% |
| Categoría | 9,45% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 1145/1400 | 383/1385 | 748/1355 | 583/1308 | 1210/1250 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 10,06% | -0,98% | 8,05% | 21,64% | 40,72% |
| Categoría | 9,99% | 1,11% | 6,87% | 31,80% | 67,56% |
| Ranking | 792/1402 | 928/1400 | 462/1383 | 1017/1333 | 1084/1207 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 646/1382
Quintil: 3
Volatilidad: 10,69%
Ranking: 697/1382
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0345775018
Fecha de constitución: 30/11/2007
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
