Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A ACC GBP
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20254,01%
- Ranking1102/1384
- Fecha04/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 26,643796 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.740,62
Fecha: 04/12/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,01% | 10,37% | 13,04% | -12,16% | 12,73% |
| Categoría | 13,68% | 7,81% | 13,68% | -11,85% | 23,55% |
| Ranking | 1102/1384 | 386/1370 | 744/1338 | 582/1291 | 1193/1235 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -2,08% | -2,90% | 2,31% | 22,65% | 32,77% |
| Categoría | 1,27% | 4,84% | 10,83% | 33,47% | 53,91% |
| Ranking | 1360/1396 | 1383/1396 | 1063/1384 | 974/1333 | 947/1233 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 1069/1388
Quintil: 4
Volatilidad: 12,46%
Ranking: 319/1388
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0345775018
Fecha de constitución: 30/11/2007
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
