Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A INC GBP
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20268,57%
- Ranking91/182
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 138,865527 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.187,06
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | |||||
| Fondo | 8,57% | 4,79% | 8,95% | 9,59% | -12,83% |
| Categoría | 11,15% | 16,00% | 11,85% | 7,30% | -5,88% |
| Ranking | 91/182 | 122/181 | 127/177 | 68/163 | 112/159 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | |||||
| Fondo | 2,82% | 8,86% | 6,62% | 30,97% | 20,40% |
| Categoría | 1,25% | 5,54% | 18,40% | 50,85% | 53,53% |
| Ranking | 30/182 | 15/182 | 157/182 | 129/175 | 108/157 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 59/182
Quintil: 2
Volatilidad: 9,80%
Ranking: 148/182
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0345775364
Fecha de constitución: 25/01/1985
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
