Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A INC GBP
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20250,42%
- Ranking1124/1402
- Fecha08/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 122,557810 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.653,69
Fecha: 08/05/2025
1 día: 0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,42% | 8,95% | 9,59% | -12,83% | 12,16% |
| Categoría | 5,23% | 8,30% | 13,80% | -11,86% | 23,59% |
| Ranking | 1124/1402 | 524/1387 | 1088/1357 | 640/1310 | 1222/1252 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 8,90% | -3,52% | 5,34% | 12,84% | 28,75% |
| Categoría | 10,45% | -1,46% | 5,01% | 27,88% | 63,39% |
| Ranking | 1150/1403 | 934/1402 | 551/1384 | 1153/1335 | 1148/1206 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 771/1384
Quintil: 3
Volatilidad: 10,96%
Ranking: 617/1384
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0345775364
Fecha de constitución: 25/01/1985
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
