Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A INC GBP
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20255,00%
- Ranking830/1377
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 128,156347 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.048,99
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 5,00% | 8,95% | 9,59% | -12,83% | 12,16% |
| Categoría | 7,47% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 830/1377 | 509/1363 | 1070/1331 | 630/1284 | 1197/1224 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,77% | 5,42% | 10,62% | 16,89% | 34,11% |
| Categoría | 0,13% | 2,15% | 9,97% | 27,28% | 55,69% |
| Ranking | 1001/1380 | 173/1378 | 512/1370 | 1011/1320 | 1009/1197 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 554/1371
Quintil: 3
Volatilidad: 12,78%
Ranking: 338/1371
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0345775364
Fecha de constitución: 25/01/1985
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
