Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A INC GBP
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,62%
- Ranking125/159
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 132,527870 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.676,00
Fecha: 02/07/2026
1 día: 1,90%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | |||||
| Fondo | 3,62% | 4,79% | 8,95% | 9,59% | -12,83% |
| Categoría | 9,42% | 15,97% | 11,82% | 7,34% | -5,93% |
| Ranking | 125/159 | 103/159 | 111/159 | 64/153 | 105/152 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | |||||
| Fondo | 4,92% | 10,45% | 3,42% | 22,51% | 13,19% |
| Categoría | 3,09% | 4,18% | 22,02% | 44,68% | 52,21% |
| Ranking | 26/159 | 5/159 | 154/159 | 113/153 | 119/155 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 74/159
Quintil: 3
Volatilidad: 8,19%
Ranking: 148/159
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0345775364
Fecha de constitución: 25/01/1985
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
