Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A INC GBP
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,06%
- Ranking144/159
- Fecha15/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 125,261344 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.553,06
Fecha: 15/05/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | |||||
| Fondo | -2,06% | 4,79% | 8,95% | 9,59% | -12,83% |
| Categoría | 3,68% | 15,97% | 11,82% | 7,34% | -5,93% |
| Ranking | 144/159 | 103/159 | 111/159 | 64/153 | 105/152 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | |||||
| Fondo | 0,00% | · | 0,09% | 13,83% | 8,46% |
| Categoría | -3,01% | -1,23% | 14,30% | 34,39% | 45,84% |
| Ranking | 5/159 | - | 132/159 | 121/153 | 124/155 |
| Quintil | 1 | - | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,50%
Ranking: 47/159
Quintil: 2
Volatilidad: 11,89%
Ranking: 89/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0345775364
Fecha de constitución: 25/01/1985
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
