Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EURO BOND Y-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,18%
- Ranking245/515
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:ICE BofA Euro Large Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,720000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.073.390,00
Fecha: 22/10/2026
1 día: 0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -2,18% | 0,37% | 2,89% | 8,13% | -18,88% |
| Categoría | -0,78% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 245/515 | 354/491 | 184/473 | 72/445 | 353/420 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,06% | -0,88% | -2,60% | 10,86% | -10,73% |
| Categoría | -0,09% | -0,86% | -1,08% | 10,38% | -2,13% |
| Ranking | 106/527 | 102/525 | 204/512 | 116/464 | 246/415 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 290/513
Quintil: 3
Volatilidad: 3,33%
Ranking: 426/513
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0346390197
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
