Informe del fondo de inversión
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY A USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202642,69%
- Ranking36/523
- Fecha03/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo tiene como finalidad generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de renta variable de la República de Corea, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur y/o la RPC. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en el mercado de Acciones A de China.
Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 51,840882 EUR
Patrimonio (miles de euros):74.317,90
Fecha: 03/06/2026
1 día: 1,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 42,69% | 14,35% | 7,78% | -2,87% | -18,06% |
| Categoría | 25,86% | 12,69% | 12,60% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 36/523 | 226/514 | 448/518 | 354/504 | 345/488 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 18,96% | 27,14% | 67,01% | 73,91% | 26,26% |
| Categoría | 12,01% | 18,08% | 44,08% | 56,14% | 38,88% |
| Ranking | 22/523 | 80/510 | 77/522 | 201/493 | 332/474 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,27%
Ranking: 114/524
Quintil: 2
Volatilidad: 25,40%
Ranking: 151/524
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0348814723
Fecha de constitución: 06/10/2008
Divisa: USD
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
