Informe del fondo de inversión
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY A USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20250,27%
- Ranking265/1066
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo tiene como finalidad generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de renta variable de la República de Corea, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur y/o la RPC. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en el mercado de Acciones A de China.
Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 31,856995 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.817,22
Fecha: 12/06/2025
1 día: -1,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,27% | 7,78% | -2,87% | -18,06% | -3,28% |
| Categoría | -3,16% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 265/1066 | 927/1066 | 772/1042 | 748/1020 | 885/976 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,45% | 1,01% | 1,38% | -5,18% | 8,89% |
| Categoría | -0,99% | 2,05% | 2,18% | 10,10% | 40,14% |
| Ranking | 519/1061 | 702/1058 | 645/1064 | 946/1024 | 829/945 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 848/1066
Quintil: 4
Volatilidad: 12,78%
Ranking: 770/1066
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0348814723
Fecha de constitución: 06/10/2008
Divisa: USD
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
