Informe del fondo de inversión
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY A USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202632,62%
- Ranking107/573
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo tiene como finalidad generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de renta variable de la República de Corea, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur y/o la RPC. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en el mercado de Acciones A de China.
Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 48,181896 EUR
Patrimonio (miles de euros):76.476,88
Fecha: 04/09/2026
1 día: 1,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 32,62% | 14,35% | 7,78% | -2,87% | -18,06% |
| Categoría | 22,09% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 107/573 | 243/544 | 476/545 | 370/520 | 349/502 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,03% | -4,52% | 42,97% | 60,52% | 25,11% |
| Categoría | 1,67% | -1,14% | 31,93% | 52,01% | 34,26% |
| Ranking | 87/581 | 497/579 | 178/562 | 285/522 | 335/480 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,23%
Ranking: 198/569
Quintil: 2
Volatilidad: 27,65%
Ranking: 146/566
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0348814723
Fecha de constitución: 06/10/2008
Divisa: USD
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
