Informe del fondo de inversión
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY A USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,79%
- Ranking519/1031
- Fecha12/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo tiene como finalidad generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de renta variable de la República de Corea, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur y/o la RPC. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en el mercado de Acciones A de China.
Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 37,706979 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.103,76
Fecha: 12/01/2026
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,79% | 14,35% | 7,78% | -2,87% | -18,06% |
| Categoría | 3,18% | 6,78% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 519/1031 | 319/1018 | 889/1016 | 746/996 | 718/974 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,58% | 2,18% | 20,49% | 17,67% | -7,72% |
| Categoría | 4,57% | 4,94% | 11,77% | 24,52% | 19,58% |
| Ranking | 595/1031 | 632/1031 | 369/1018 | 750/982 | 855/928 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 328/1014
Quintil: 2
Volatilidad: 12,17%
Ranking: 652/1014
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0348814723
Fecha de constitución: 06/10/2008
Divisa: USD
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
