Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20256,27%
- Ranking22/40
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 170,449712 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.591,76
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 6,27% | 15,68% | 4,06% | -7,95% | 8,87% |
| Categoría | -0,40% | 12,00% | -1,18% | -7,21% | 6,53% |
| Ranking | 22/40 | 8/40 | 32/40 | 10/40 | 5/40 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 4,43% | 8,49% | 19,01% | 21,14% | 36,24% |
| Categoría | 2,39% | 3,63% | 6,77% | 5,12% | 15,65% |
| Ranking | 4/40 | 23/40 | 23/40 | 25/40 | 8/40 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 23/40
Quintil: 3
Volatilidad: 13,90%
Ranking: 4/40
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0351440481
Fecha de constitución: 14/03/2008
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
