Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202619,32%
- Ranking5/36
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 229,050373 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.079,35
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 19,32% | 19,68% | 15,68% | 4,06% | -7,95% |
| Categoría | 4,96% | 2,08% | 11,98% | -1,45% | -6,49% |
| Ranking | 5/36 | 24/36 | 9/36 | 27/36 | 12/36 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 3,79% | 1,94% | 32,31% | 66,05% | 56,57% |
| Categoría | 0,83% | 1,62% | 6,82% | 24,19% | 10,84% |
| Ranking | 25/37 | 7/37 | 4/36 | 9/36 | 6/34 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,29%
Ranking: 7/36
Quintil: 1
Volatilidad: 18,34%
Ranking: 18/36
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0351440481
Fecha de constitución: 14/03/2008
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
