Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20253,23%
- Ranking26/40
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 165,579640 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.789,04
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 3,23% | 15,68% | 4,06% | -7,95% | 8,87% |
| Categoría | -2,35% | 12,00% | -1,18% | -7,21% | 6,53% |
| Ranking | 26/40 | 8/40 | 32/40 | 10/40 | 5/40 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 1,76% | 10,89% | 7,66% | 13,11% | 27,12% |
| Categoría | -0,39% | 3,82% | 3,34% | 3,27% | 11,54% |
| Ranking | 25/40 | 22/40 | 24/40 | 30/40 | 11/40 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 28/40
Quintil: 4
Volatilidad: 13,97%
Ranking: 4/40
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0351440481
Fecha de constitución: 14/03/2008
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
