SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 15,27%
• Ranking 4/33
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).

Referencia: FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond index (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 221,279182 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.474,75

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	15,27%	19,68%	15,68%	4,06%	-7,95%
Categoría	4,38%	1,81%	12,06%	-1,65%	-6,45%
Ranking	4/33	22/33	8/33	25/33	10/33
Quintil	1	4	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	-1,90%	13,06%	35,16%	62,49%	45,37%
Categoría	0,63%	5,03%	9,64%	26,47%	7,90%
Ranking	8/33	4/33	4/33	9/33	6/33
Quintil	2	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,67%

Ranking: 4/33

Quintil: 1

Volatilidad: 18,55%

Ranking: 17/33

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0351440481

Fecha de constitución: 14/03/2008

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD