Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,05%
- Ranking27/40
- Fecha07/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 157,113468 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.641,79
Fecha: 07/05/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | -2,05% | 15,68% | 4,06% | -7,95% | 8,87% |
| Categoría | -3,86% | 12,00% | -1,18% | -7,21% | 6,53% |
| Ranking | 27/40 | 8/40 | 32/40 | 10/40 | 5/40 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 5,82% | -5,31% | 4,31% | 11,30% | 28,67% |
| Categoría | 1,82% | -5,71% | 3,24% | 3,24% | 16,05% |
| Ranking | 31/40 | 28/40 | 29/40 | 25/40 | 12/40 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 32/40
Quintil: 4
Volatilidad: 12,98%
Ranking: 3/40
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0351440481
Fecha de constitución: 14/03/2008
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
