Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,20%
- Ranking29/40
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 150,489022 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.651,02
Fecha: 19/06/2025
1 día: -1,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | -0,20% | 15,21% | 3,65% | -8,31% | 8,44% |
| Categoría | -2,80% | 12,00% | -1,18% | -7,21% | 6,53% |
| Ranking | 29/40 | 11/40 | 34/40 | 11/40 | 6/40 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | -0,54% | -4,65% | 3,32% | 13,16% | 25,78% |
| Categoría | -0,46% | -2,19% | 3,35% | 6,42% | 14,45% |
| Ranking | 29/40 | 36/40 | 32/40 | 34/40 | 16/40 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 24/40
Quintil: 3
Volatilidad: 14,18%
Ranking: 5/40
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0351440994
Fecha de constitución: 14/03/2008
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
