Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202618,96%
- Ranking8/36
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 208,951274 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.482,66
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 18,96% | 19,08% | 15,10% | 3,54% | -8,41% |
| Categoría | 4,96% | 2,08% | 11,98% | -1,45% | -6,49% |
| Ranking | 8/36 | 26/36 | 11/36 | 31/36 | 14/36 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 3,75% | 1,82% | 31,66% | 63,58% | 52,69% |
| Categoría | 0,83% | 1,62% | 6,82% | 24,19% | 10,84% |
| Ranking | 28/37 | 10/37 | 7/36 | 12/36 | 9/34 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,24%
Ranking: 10/36
Quintil: 2
Volatilidad: 18,33%
Ranking: 19/36
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0351441372
Fecha de constitución: 14/03/2008
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
