Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202620,06%
- Ranking4/36
- Fecha14/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 256,164174 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.607,49
Fecha: 14/08/2026
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 20,06% | 20,40% | 16,43% | 4,74% | -7,40% |
| Categoría | 4,87% | 2,08% | 11,98% | -1,45% | -6,49% |
| Ranking | 4/36 | 23/36 | 6/36 | 25/36 | 10/36 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 3,81% | 2,73% | 33,06% | 68,13% | 61,86% |
| Categoría | 0,63% | 1,52% | 6,62% | 23,76% | 10,74% |
| Ranking | 28/37 | 7/37 | 3/36 | 7/36 | 4/34 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,34%
Ranking: 5/36
Quintil: 1
Volatilidad: 18,34%
Ranking: 17/36
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0351441612
Fecha de constitución: 14/03/2008
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
