Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,78%
- Ranking26/40
- Fecha06/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 174,056600 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.134,91
Fecha: 06/05/2025
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | -1,78% | 16,43% | 4,74% | -7,40% | 9,48% |
| Categoría | -3,79% | 12,00% | -1,18% | -7,21% | 6,53% |
| Ranking | 26/40 | 5/40 | 29/40 | 9/40 | 4/40 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 0,01% | -4,34% | 5,71% | 13,52% | 31,96% |
| Categoría | -0,14% | -5,67% | 3,72% | 3,31% | 16,24% |
| Ranking | 35/40 | 27/40 | 25/40 | 19/40 | 9/40 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 27/40
Quintil: 4
Volatilidad: 12,99%
Ranking: 2/40
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0351441612
Fecha de constitución: 14/03/2008
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
