Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20252,45%
- Ranking25/40
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 181,557682 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.723,11
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,82%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 2,45% | 16,43% | 4,74% | -7,40% | 9,48% |
| Categoría | -2,85% | 12,00% | -1,18% | -7,21% | 6,53% |
| Ranking | 25/40 | 5/40 | 29/40 | 9/40 | 4/40 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 1,38% | -2,03% | 7,29% | 18,60% | 34,01% |
| Categoría | -0,20% | -2,48% | 3,27% | 5,89% | 13,67% |
| Ranking | 23/40 | 30/40 | 22/40 | 22/40 | 7/40 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 18/40
Quintil: 3
Volatilidad: 14,19%
Ranking: 3/40
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0351441612
Fecha de constitución: 14/03/2008
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
