SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 15,62%
• Ranking 3/33
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).

Referencia: FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond index (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 246,690363 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.367,40

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	15,62%	20,40%	16,43%	4,74%	-7,40%
Categoría	4,38%	1,81%	12,06%	-1,65%	-6,45%
Ranking	3/33	21/33	5/33	23/33	9/33
Quintil	1	4	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	-1,84%	13,23%	35,98%	65,57%	49,90%
Categoría	0,63%	5,03%	9,64%	26,47%	7,90%
Ranking	7/33	3/33	3/33	7/33	4/33
Quintil	2	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,73%

Ranking: 3/33

Quintil: 1

Volatilidad: 18,55%

Ranking: 16/33

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0351441612

Fecha de constitución: 14/03/2008

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD