Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20257,78%
- Ranking19/40
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 225,657374 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.648,70
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 7,78% | 17,53% | 5,68% | -6,51% | 10,63% |
| Categoría | -0,06% | 12,00% | -1,18% | -7,21% | 6,53% |
| Ranking | 19/40 | 2/40 | 17/40 | 6/40 | 2/40 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 3,02% | 8,28% | 20,71% | 29,42% | 47,93% |
| Categoría | 2,18% | 3,04% | 6,95% | 6,09% | 15,76% |
| Ranking | 1/40 | 19/40 | 15/40 | 9/40 | 1/40 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 15/40
Quintil: 2
Volatilidad: 13,92%
Ranking: 1/40
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0351441968
Fecha de constitución: 14/03/2008
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
