Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202614,00%
- Ranking1/36
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 289,946683 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.554,32
Fecha: 02/11/2026
1 día: -1,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 14,00% | 21,47% | 17,53% | 5,68% | -6,51% |
| Categoría | 3,68% | 2,08% | 11,98% | -1,45% | -6,49% |
| Ranking | 1/36 | 21/36 | 2/36 | 15/36 | 7/36 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | -5,90% | -2,86% | 10,23% | 62,69% | 62,25% |
| Categoría | -0,02% | -0,33% | 2,14% | 22,81% | 9,93% |
| Ranking | 26/37 | 10/37 | 3/36 | 4/36 | 1/34 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 3/36
Quintil: 1
Volatilidad: 18,24%
Ranking: 21/36
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0351441968
Fecha de constitución: 14/03/2008
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
