SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,29%
• Ranking 1/40
• Fecha 09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).

Referencia: Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),

Última valoración

Valor liquidativo: 267,777444 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.629,66

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,30%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	5,29%	21,47%	17,53%	5,68%	-6,51%
Categoría	1,52%	1,87%	12,00%	-1,18%	-7,21%
Ranking	1/40	19/40	2/40	17/40	6/40
Quintil	1	3	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	5,25%	5,39%	26,37%	54,71%	58,69%
Categoría	1,12%	0,26%	3,13%	12,39%	11,06%
Ranking	6/40	3/40	19/40	5/40	1/40
Quintil	1	1	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,73%

Ranking: 19/40

Quintil: 3

Volatilidad: 15,46%

Ranking: 1/40

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0351441968

Fecha de constitución: 14/03/2008

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD