Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202620,55%
- Ranking1/33
- Fecha02/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 306,587947 EUR
Patrimonio (miles de euros):65.349,12
Fecha: 02/06/2026
1 día: 0,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 20,55% | 21,47% | 17,53% | 5,68% | -6,51% |
| Categoría | 3,91% | 1,87% | 12,00% | -1,18% | -7,21% |
| Ranking | 1/33 | 19/40 | 2/40 | 17/40 | 6/40 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 7,05% | 9,32% | 46,05% | 77,34% | 67,88% |
| Categoría | 1,56% | 1,67% | 8,90% | 24,78% | 9,61% |
| Ranking | 1/33 | 3/33 | 2/33 | 5/33 | 1/33 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,07%
Ranking: 4/40
Quintil: 1
Volatilidad: 17,97%
Ranking: 14/40
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0351441968
Fecha de constitución: 14/03/2008
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
