Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202529,23%
- Ranking4/40
- Fecha01/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 179,145900 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.250,99
Fecha: 01/12/2025
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 29,23% | 6,88% | 5,51% | -15,26% | -0,47% |
| Categoría | 2,10% | 12,00% | -1,18% | -7,21% | 6,53% |
| Ranking | 4/40 | 26/40 | 18/40 | 32/40 | 26/40 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | -4,41% | 5,61% | 30,65% | 47,27% | 28,94% |
| Categoría | -1,20% | 1,75% | 3,12% | 12,17% | 13,53% |
| Ranking | 30/40 | 20/40 | 4/40 | 8/40 | 22/40 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,28%
Ranking: 4/40
Quintil: 1
Volatilidad: 11,36%
Ranking: 19/40
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0352096621
Fecha de constitución: 28/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
