Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202530,26%
- Ranking4/40
- Fecha10/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 180,567700 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.673,54
Fecha: 10/10/2025
1 día: -0,98%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 30,26% | 6,88% | 5,51% | -15,26% | -0,47% |
| Categoría | 2,87% | 12,00% | -1,18% | -7,21% | 6,53% |
| Ranking | 4/40 | 26/40 | 18/40 | 32/40 | 26/40 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 4,43% | 13,40% | 25,06% | 50,52% | 34,80% |
| Categoría | 1,54% | 5,30% | 5,76% | 11,53% | 17,59% |
| Ranking | 15/40 | 19/40 | 5/40 | 8/40 | 21/40 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,84%
Ranking: 4/40
Quintil: 1
Volatilidad: 10,68%
Ranking: 20/40
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0352096621
Fecha de constitución: 28/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
