Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202612,94%
- Ranking13/36
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 206,840300 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.847,91
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 12,94% | 32,11% | 6,88% | 5,51% | -15,26% |
| Categoría | 3,68% | 2,08% | 11,98% | -1,45% | -6,49% |
| Ranking | 13/36 | 4/36 | 24/36 | 16/36 | 30/36 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | -3,39% | -2,28% | 16,97% | 60,36% | 36,48% |
| Categoría | -1,10% | -0,07% | 4,43% | 21,78% | 9,92% |
| Ranking | 27/37 | 28/37 | 15/36 | 9/36 | 22/34 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,11%
Ranking: 12/36
Quintil: 2
Volatilidad: 21,45%
Ranking: 6/36
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0352096621
Fecha de constitución: 28/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
