Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202529,58%
- Ranking6/40
- Fecha16/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 168,837600 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.511,33
Fecha: 16/10/2025
1 día: 0,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 29,58% | 6,45% | 5,07% | -15,59% | -0,87% |
| Categoría | 2,24% | 12,00% | -1,18% | -7,21% | 6,53% |
| Ranking | 6/40 | 27/40 | 23/40 | 33/40 | 27/40 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 1,91% | 12,00% | 25,34% | 50,55% | 31,98% |
| Categoría | 1,15% | 4,17% | 4,67% | 11,91% | 16,86% |
| Ranking | 23/40 | 14/40 | 5/40 | 10/40 | 23/40 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,81%
Ranking: 5/40
Quintil: 1
Volatilidad: 10,67%
Ranking: 22/40
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0352096894
Fecha de constitución: 28/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
