Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20264,97%
- Ranking20/36
- Fecha05/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 179,867200 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.690,92
Fecha: 05/11/2026
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 4,97% | 31,51% | 6,45% | 5,07% | -15,59% |
| Categoría | 4,06% | 2,08% | 11,98% | -1,45% | -6,49% |
| Ranking | 20/36 | 5/36 | 25/36 | 20/36 | 31/36 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | -6,99% | -8,79% | 4,81% | 49,98% | 27,96% |
| Categoría | 0,17% | -0,54% | 2,65% | 22,82% | 9,75% |
| Ranking | 33/37 | 35/37 | 20/36 | 15/36 | 25/34 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 18/36
Quintil: 3
Volatilidad: 22,41%
Ranking: 7/36
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0352096894
Fecha de constitución: 28/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
