Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202513,55%
- Ranking6/40
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 144,938500 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.414,56
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,96%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 13,55% | 6,35% | 4,97% | -15,68% | -0,93% |
| Categoría | -3,13% | 12,00% | -1,18% | -7,21% | 6,53% |
| Ranking | 6/40 | 29/40 | 24/40 | 34/40 | 28/40 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 4,64% | 5,09% | 13,38% | 19,48% | 21,21% |
| Categoría | -0,37% | -2,93% | 2,85% | 5,59% | 13,36% |
| Ranking | 6/40 | 10/40 | 10/40 | 21/40 | 24/40 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 14/40
Quintil: 2
Volatilidad: 11,23%
Ranking: 18/40
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0352097199
Fecha de constitución: 28/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
