Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND B ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20265,73%
- Ranking20/36
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 177,400600 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.126,56
Fecha: 29/10/2026
1 día: -1,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 5,73% | 31,46% | 6,35% | 4,97% | -15,68% |
| Categoría | 4,35% | 2,08% | 11,98% | -1,45% | -6,49% |
| Ranking | 20/36 | 6/36 | 26/36 | 21/36 | 32/36 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | -5,78% | -2,95% | 3,27% | 52,61% | 27,36% |
| Categoría | 0,90% | 0,31% | 3,18% | 24,14% | 10,51% |
| Ranking | 36/37 | 34/37 | 20/36 | 15/36 | 27/34 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 18/36
Quintil: 3
Volatilidad: 21,65%
Ranking: 8/36
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0352097199
Fecha de constitución: 28/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
