Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202529,02%
- Ranking3/40
- Fecha19/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 197,630500 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.085,11
Fecha: 19/09/2025
1 día: 0,84%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 29,02% | 7,55% | 6,20% | -14,77% | 0,09% |
| Categoría | 1,62% | 12,00% | -1,18% | -7,21% | 6,53% |
| Ranking | 3/40 | 22/40 | 14/40 | 31/40 | 25/40 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 7,08% | 17,74% | 34,07% | 46,69% | 37,09% |
| Categoría | 1,36% | 4,61% | 6,96% | 8,04% | 16,66% |
| Ranking | 7/40 | 3/40 | 3/40 | 5/40 | 18/40 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,00%
Ranking: 3/40
Quintil: 1
Volatilidad: 11,24%
Ranking: 16/40
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0352097272
Fecha de constitución: 28/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
