Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202616,11%
- Ranking11/36
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 236,359900 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.939,66
Fecha: 18/08/2026
1 día: -1,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 16,11% | 32,90% | 7,55% | 6,20% | -14,77% |
| Categoría | 4,61% | 2,08% | 11,98% | -1,45% | -6,49% |
| Ranking | 11/36 | 3/36 | 21/36 | 12/36 | 29/36 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 6,01% | 4,10% | 27,65% | 69,93% | 43,92% |
| Categoría | 0,77% | 2,08% | 6,11% | 24,82% | 10,64% |
| Ranking | 16/37 | 23/37 | 10/36 | 7/36 | 19/34 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,23%
Ranking: 11/36
Quintil: 2
Volatilidad: 21,52%
Ranking: 5/36
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0352097272
Fecha de constitución: 28/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
