Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20253,29%
- Ranking2/40
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 186,616700 EUR
Patrimonio (miles de euros):18,66
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | 3,29% | 8,54% | 7,17% | -13,92% | 1,09% |
| Categoría | -4,70% | 12,00% | -1,18% | -7,21% | 6,53% |
| Ranking | 2/40 | 20/40 | 11/40 | 28/40 | 24/40 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | |||||
| Fondo | -3,98% | 1,64% | 7,63% | 13,04% | 30,13% |
| Categoría | -4,13% | -5,83% | 3,31% | 0,85% | 16,90% |
| Ranking | 17/40 | 1/40 | 6/40 | 7/40 | 8/40 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 9/40
Quintil: 2
Volatilidad: 9,87%
Ranking: 12/40
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0352097355
Fecha de constitución: 28/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
