Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A1 ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202610,95%
- Ranking136/273
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama diversificada de valores convertibles y otros valores mobiliarios similares, como valores convertibles preferentes, bonos canjeables o pagarés canjeables emitidos por empresas de todo el mundo. El Fondo también puede invertir en valores de tipo fijo y variable, valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo.
Referencia:FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 162,743700 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.621,60
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,89%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 10,95% | 10,99% | 3,09% | 4,29% | -21,28% |
| Categoría | 12,99% | 9,98% | 6,78% | 6,08% | -15,60% |
| Ranking | 136/273 | 74/271 | 213/270 | 140/253 | 237/254 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -1,91% | 11,43% | 16,41% | 27,92% | -2,23% |
| Categoría | -0,30% | 13,38% | 20,84% | 34,42% | 17,67% |
| Ranking | 238/273 | 162/273 | 131/271 | 153/271 | 219/233 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 122/271
Quintil: 3
Volatilidad: 13,76%
Ranking: 31/271
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0352097603
Fecha de constitución: 28/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
