Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND C ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202512,44%
- Ranking53/299
- Fecha30/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama diversificada de valores convertibles y otros valores mobiliarios similares, como valores convertibles preferentes, bonos canjeables o pagarés canjeables emitidos por empresas de todo el mundo. El Fondo también puede invertir en valores de tipo fijo y variable, valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo.
Referencia:Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 175,593000 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.376,48
Fecha: 30/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 12,44% | 4,19% | 5,41% | -20,44% | -3,60% |
| Categoría | 10,13% | 6,68% | 6,07% | -16,12% | 1,93% |
| Ranking | 53/299 | 203/299 | 109/282 | 237/276 | 247/258 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 0,45% | -0,09% | 12,44% | 23,49% | -5,29% |
| Categoría | 0,39% | 0,55% | 10,13% | 24,63% | 6,56% |
| Ranking | 61/301 | 135/301 | 53/299 | 97/282 | 213/258 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 53/299
Quintil: 1
Volatilidad: 6,23%
Ranking: 191/299
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0352097942
Fecha de constitución: 28/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
