UBAM - SWISS EQUITY AHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI SUIZA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,36%
• Ranking 41/69
• Fecha 20/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 348,798181 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.560,72

Fecha: 20/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	8,36%	14,13%	11,21%	6,25%	-28,12%
Categoría	9,65%	15,55%	4,44%	11,36%	-23,71%
Ranking	41/69	35/68	10/68	62/67	63/65
Quintil	3	3	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	0,77%	6,68%	12,92%	37,47%	12,77%
Categoría	2,56%	7,11%	17,33%	34,80%	24,93%
Ranking	63/69	31/69	38/69	23/67	61/65
Quintil	5	3	3	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,44%

Ranking: 36/69

Quintil: 3

Volatilidad: 11,07%

Ranking: 68/69

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0352162191

Fecha de constitución: 03/02/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD