Informe del fondo de inversión

T.ROWE GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY FUND S

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202624,94%
  • Ranking160/499
  • Fecha19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones relacionadas con los recursos naturales o las materias primas. Las empresas pueden estar situadas en cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo puede utilizar instrumentos derivados con fines de cobertura y para una gestión eficiente de la cartera.

Referencia:MSCI World Select Natural Resources Net

Última valoración

Valor liquidativo: 12,451530 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.625,80

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo24,94%····
Categoría17,59%64,03%4,64%-0,86%0,72%
Ranking160/499----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo6,42%1,32%37,23%··
Categoría12,33%3,38%65,00%112,74%118,23%
Ranking273/521244/511366/494-
Quintil334--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,13%

Ranking: 403/494

Quintil: 5

Volatilidad: 13,27%

Ranking: 459/494

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0353120727

Fecha de constitución: 28/02/2025

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD