Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY C DIS GBP
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202410,05%
- Ranking60/184
- Fecha23/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 16,623126 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.682,07
Fecha: 23/04/2024
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 10,05% | 9,46% | 37,75% | 56,54% | -38,80% |
| Categoría | 1,79% | 6,40% | -1,66% | 29,25% | 5,55% |
| Ranking | 60/184 | 40/184 | 64/170 | 18/153 | 113/125 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 5,12% | 14,02% | 20,81% | 111,80% | 24,73% |
| Categoría | -2,82% | 5,84% | 3,57% | 24,32% | 47,18% |
| Ranking | 15/184 | 62/184 | 32/184 | 45/158 | 87/101 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,56%
Ranking: 40/186
Quintil: 2
Volatilidad: 15,88%
Ranking: 140/186
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0355356832
Fecha de constitución: 04/04/2008
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,39%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
