Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD) Q-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-8,15%
  • Ranking94/298
  • Fecha10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo gestionado de forma activa invierte principalmente en valores de renta variable de empresas de mediano tamaño estadounidenses, que se caracterizan sobre todo por un alto grado de flexibilidad e innovación. A partir de un sólido análisis llevado a cabo por nuestros especialistas de inversión locales, el gestor del Subfondo combina valores de renta variable cuidadosamente seleccionados de diversas empresas de distintos sectores, con el fin de aprovechar oportunidades de rendimiento interesantes, a la vez que mantiene los riesgos bajo control.

Referencia:Russell Midcap Growth (net div. reinv.)

Última valoración

Valor liquidativo: 290,383466 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.946,15

Fecha: 10/07/2025

1 día: -0,61%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
30/01/2015
29/12/2015
26/11/2016
25/10/2017
23/09/2018
22/08/2019
20/07/2020
17/06/2021
16/05/2022
14/04/2023
12/03/2024
08/02/2025
07/01/2026
84.41%
106.34%
133.97%
168.78%
212.64%
267.90%
337.51%
UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD) Q-ACC
RVI USA SMALL/MID CAP

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-8,15%22,97%26,08%-24,22%25,45%
Categoría-7,32%16,15%11,90%-10,72%27,59%
Ranking94/29830/2955/292235/288172/284
Quintil21154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo0,16%16,54%8,05%37,08%57,76%
Categoría2,32%14,95%3,63%19,44%67,76%
Ranking249/29879/29819/2954/290133/280
Quintil52113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 11/295

Quintil: 1

Volatilidad: 25,12%

Ranking: 75/295

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0358044807

Fecha de constitución: 29/09/2008

Divisa: USD

Fija: 0,82%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD