SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,67%
• Ranking 52/67
• Fecha 22/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 126,977472 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.825,53

Fecha: 22/07/2026

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	-0,67%	-6,48%	6,44%	0,50%	-1,91%
Categoría	5,15%	-4,68%	2,50%	-0,71%	-0,41%
Ranking	52/67	46/57	21/56	26/52	16/51
Quintil	4	5	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	0,21%	-0,14%	-1,58%	1,20%	1,03%
Categoría	0,69%	1,51%	6,23%	5,04%	4,42%
Ranking	30/67	49/67	43/57	37/56	20/49
Quintil	3	4	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 43/57

Quintil: 4

Volatilidad: 5,25%

Ranking: 35/57

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0358729142

Fecha de constitución: 09/05/2008

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD