SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,32%
• Ranking 54/67
• Fecha 04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 124,878179 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.651,75

Fecha: 04/06/2026

1 día: -0,63%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	-2,32%	-6,48%	6,44%	0,50%	-1,91%
Categoría	3,96%	-4,68%	2,50%	-0,71%	-0,41%
Ranking	54/67	46/57	21/56	26/52	16/51
Quintil	5	5	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	-0,94%	-3,19%	-5,04%	-2,89%	0,80%
Categoría	0,20%	0,26%	2,91%	1,34%	3,82%
Ranking	53/67	54/67	47/57	39/56	21/49
Quintil	4	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 48/57

Quintil: 5

Volatilidad: 5,39%

Ranking: 33/57

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0358729142

Fecha de constitución: 09/05/2008

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD