SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,16%
• Ranking 206/514
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 156,688824 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.313,38

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,52%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-5,16%	7,66%	1,65%	-0,79%	4,83%
Categoría	-5,90%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	206/514	262/506	154/501	57/474	156/440
Quintil	3	3	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-2,45%	-6,07%	3,63%	1,46%	8,22%
Categoría	-3,44%	-5,95%	0,68%	-5,97%	2,33%
Ranking	176/516	214/514	117/506	92/486	51/400
Quintil	2	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 189/506

Quintil: 2

Volatilidad: 5,78%

Ranking: 287/506

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0358730587

Fecha de constitución: 09/05/2008

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD