SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,09%
• Ranking 45/75
• Fecha 07/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 157,976424 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.434,20

Fecha: 07/09/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	1,09%	-5,41%	7,66%	1,65%	-0,79%
Categoría	5,97%	-4,73%	2,48%	-0,70%	-0,89%
Ranking	45/75	39/60	15/57	19/52	12/51
Quintil	3	4	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	0,12%	3,20%	-0,19%	5,52%	7,69%
Categoría	1,32%	1,80%	6,69%	5,37%	4,46%
Ranking	32/75	3/75	40/65	26/57	11/50
Quintil	3	1	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 42/65

Quintil: 4

Volatilidad: 5,08%

Ranking: 25/65

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0358730587

Fecha de constitución: 09/05/2008

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD