SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,26%
• Ranking 59/67
• Fecha 16/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 72,628325 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.632,37

Fecha: 16/07/2026

1 día: -0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	-2,26%	-9,40%	2,61%	-2,31%	-4,71%
Categoría	4,76%	-4,68%	2,50%	-0,71%	-0,41%
Ranking	59/67	53/57	36/56	42/52	20/51
Quintil	5	5	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	-0,32%	-0,78%	-5,19%	-8,15%	-13,38%
Categoría	0,66%	1,43%	5,16%	4,56%	4,03%
Ranking	56/67	57/67	50/57	53/56	38/49
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,33%

Ranking: 49/57

Quintil: 5

Volatilidad: 5,21%

Ranking: 37/57

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0358731478

Fecha de constitución: 09/05/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD