Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-US RESPONSIBLE GROWTH A CAP EUR
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20248,13%
- Ranking161/311
- Fecha17/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en USD, a partir de una cartera de acciones cotizadas, valores relacionados con acciones y derivados gestionados activamente y aplicar un enfoque ESG. El Subfondo invierte en acciones de empresas de cualquier capitalización que, según el Gestor de Inversiones, parecen ofrecer una rentabilidad y perspectivas de crecimiento superiores a la media. En concreto, el Subfondo invierte en todo momento al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de sus negocios en EE. UU.
Referencia:S&P 500 Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 818,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.303,84
Fecha: 17/04/2024
1 día: -0,78%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
Fondo | 8,13% | 26,19% | -21,22% | 33,59% | 24,73% |
Categoría | 9,23% | 29,61% | -28,04% | 28,35% | 32,50% |
Ranking | 161/311 | 230/309 | 59/302 | 54/290 | 132/282 |
Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
Fondo | 0,05% | 6,47% | 24,91% | 28,65% | 101,79% |
Categoría | -0,27% | 8,44% | 30,09% | 17,70% | 92,73% |
Ranking | 106/311 | 194/311 | 219/310 | 93/294 | 51/250 |
Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,16%
Ranking: 214/310
Quintil: 4
Volatilidad: 11,91%
Ranking: 233/310
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0361788507
Fecha de constitución: 01/10/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD