Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-US RESPONSIBLE GROWTH F CAP EUR
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20248,65%
- Ranking146/311
- Fecha23/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en USD, a partir de una cartera de acciones cotizadas, valores relacionados con acciones y derivados gestionados activamente y aplicar un enfoque ESG. El Subfondo invierte en acciones de empresas de cualquier capitalización que, según el Gestor de Inversiones, parecen ofrecer una rentabilidad y perspectivas de crecimiento superiores a la media. En concreto, el Subfondo invierte en todo momento al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de sus negocios en EE. UU.
Referencia:S&P 500 Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 914,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.028,37
Fecha: 23/04/2024
1 día: 0,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
Fondo | 8,65% | 27,14% | -20,62% | 34,60% | 25,67% |
Categoría | 8,68% | 29,61% | -28,04% | 28,35% | 32,50% |
Ranking | 146/311 | 225/309 | 55/302 | 38/290 | 122/282 |
Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
Fondo | -2,21% | 4,30% | 26,63% | 32,04% | 103,25% |
Categoría | -3,42% | 4,89% | 29,74% | 17,79% | 89,02% |
Ranking | 55/311 | 169/311 | 194/310 | 82/294 | 33/250 |
Quintil | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,23%
Ranking: 211/310
Quintil: 4
Volatilidad: 11,92%
Ranking: 232/310
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0361794653
Fecha de constitución: 01/10/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD