SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,26%
• Ranking 197/506
• Fecha 19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia: iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 119,213452 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.600,25

Fecha: 19/06/2025

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-5,26%	5,90%	0,00%	-2,40%	3,13%
Categoría	-6,04%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	197/506	308/498	224/493	109/472	215/438
Quintil	2	4	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-1,47%	-1,63%	1,05%	0,14%	0,89%
Categoría	-1,33%	-2,75%	-0,95%	-3,97%	3,40%
Ranking	423/508	166/508	136/498	194/481	176/399
Quintil	5	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 102/498

Quintil: 2

Volatilidad: 6,07%

Ranking: 351/498

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0365760734

Fecha de constitución: 23/05/2008

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD