Informe del fondo de inversión
INVESCO GLOBAL INCOME REAL ESTATE SECURITIES A DIS QUARTERLY USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI INMOBILIARIO INDIRECTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20268,54%
- Ranking207/368
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca generar rendimientos y, en menor medida, incrementar a largo plazo el capital invirtiendo en una cartera diversificada de valores de empresas y otras entidades dedicadas al sector inmobiliario en todo el mundo. El Fondo trata de lograr su objetivo invirtiendo principalmente en acciones, valores vinculados a renta variable y/o valores de deuda emitidos por empresas y otras entidades que obtengan una parte predominante de sus ingresos a través de actividades relacionadas con el sector inmobiliario en todo el mundo, incluidas Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria, sociedades análogas a REITs u otras empresas presentes en el sector inmobiliario.
Referencia:FTSE EPRA/NAREIT Developed (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,572419 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.535,51
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 8,54% | -6,44% | 0,19% | 3,77% | -17,53% |
| Categoría | 6,25% | -1,22% | 1,74% | 7,13% | -25,67% |
| Ranking | 207/368 | 279/364 | 239/371 | 263/370 | 28/323 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 0,25% | 2,14% | 7,35% | 6,10% | -4,90% |
| Categoría | 0,06% | 1,44% | 4,24% | 14,95% | -6,82% |
| Ranking | 166/368 | 166/366 | 191/365 | 292/359 | 147/302 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 183/367
Quintil: 3
Volatilidad: 12,66%
Ranking: 302/361
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0367025839
Fecha de constitución: 31/10/2008
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
