Informe del fondo de inversión
INVESCO ASIA ASSET ALLOCATION A DIS QUARTERLY USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202611,06%
- Ranking265/2309
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo principal generar ingresos y revalorizar el capital a largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable e instrumentos de deuda de la región Asia-Pacífico (excluido Japón). El Fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable e instrumentos de deuda de la región de Asia-Pacífico (excluido Japón). Dentro de esta categoría se incluyen las sociedades y fondos de inversión inmobiliaria (REIT) de la región Asia-Pacífico, excluido Japón. El Gestor de inversiones empleará una asignación de activos flexible para títulos de deuda y acciones; que se basa en un proceso de inversión y una superposición de riesgos claramente definidos, destinados a reducir los riesgos a la baja y la volatilidad.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,202097 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.285,62
Fecha: 15/09/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 11,06% | -0,22% | 9,72% | -2,15% | -17,43% |
| Categoría | 3,97% | 5,78% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 265/2309 | 1667/2197 | 784/2012 | 1854/1927 | 1485/1810 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,19% | -5,39% | 12,52% | 20,53% | -1,45% |
| Categoría | -1,86% | -0,24% | 6,50% | 22,04% | 11,14% |
| Ranking | 1416/2392 | 2300/2366 | 455/2281 | 1008/1906 | 1387/1699 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 343/2330
Quintil: 1
Volatilidad: 15,61%
Ranking: 98/2329
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0367026134
Fecha de constitución: 31/10/2008
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
